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 ——2016年3月30日  在皇冠体育,皇冠体育平台区第一届人民代表大会第三次会议上

    皇冠体育,皇冠体育平台区财政局局长   陈豪杰

各位代表：

受区人民政府的委托，我向大会作皇冠体育,皇冠体育平台区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2015年预算执行情况

2015年以来，面对复杂多变的经济环境，区财政在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“打造‘四化’融合示范区、建设美丽幸福新皇冠体育,皇冠体育平台”核心任务，积极组织收入，着力优化支出结构，高效保障行政运行, 确保民生投入和重点项目支出需要，为我区经济社会持续稳定健康发展提供坚实的财力保障。

（一）2015年公共财政预算收支的基本情况

2015年全区公共财政预算收入92399万元，完成年度调整计划的100.1%，比上年增收3607万元，增长4.1%（详见附表1）。各项收入具体为：

1、工商税收收入：2015年全区工商税收收入47396万元，完成年度调整计划的100.8%，比上年增收110万元，增长0.2%。

2、耕地占用税收入：2015年全区耕地占用税收入9753万元，完成年度调整计划的101.7%，比上年增收707万元，增长7.8%。

3、契税收入：2015年全区契税收入1942万元，完成年度调整计划的103%，比上年增收 376万元，增长24%。

4、非税收入：2015年全区非税收入33308万元，完成年度调整计划的98.4%，比上年增收2414万元，增长7.8%。

2015年全区公共财政预算支出277790万元，完成年度调整计划的97.3%，比上年增支71791万元，增长34.9%（详见附表1）。各项支出具体为：

1、一般公共服务支出18445万元，完成年度调整计划的79.1%，比上年减支7107万元，减幅为27.8%。主要是推慢拨付投保金和压缩一般性支出减支。

2、国防支出177万元，完成年度调整计划的80.5 %，比上年减支83万元，减幅为31.9%。主要是上级安排的民兵训练专项减少相应减少支出。

3、公共安全支出13741万元，完成年度调整计划的111.4%，比上年增支1229万元，增长9.8%。主要是上级补助指标及“收支两条线”管理安排支出增加。

4、教育支出63176万元，完成年度调整计划的99.1%，比上年减支682万元，减幅为1.1%。主要是调整预算安排的二中归还贷款本金2000万元转列债务还本支出，按可比口径增支1318万元，增长2.1%。

5、科学技术支出1497万元，完成年度调整计划的86.7%，比上年增支712万元，增长90.7%。未完成调整预算计划的原因主要是产学研等支出结转下年度使用。

6、文化体育与传媒支出2235万元，完成年度调整计划的97.6%，比上年增支332万元，增长17.4%。

7、社会保障和就业支出34780万元，完成年度调整计划的96.3%，比上年增支10014万元，增长40.4%。主要是提高城乡居民社会养老保险待遇增支。

8、医疗卫生和计划生育支出46697万元，完成年度调整计划的96.1%,比上年增支13948万元，增长42.6%。主要是增加“收支两条线”管理安排拨付资金。

9、节能环保支出32740万元，完成年度调整计划的97.5%，比上年增支29061万元，增长789.9%。主要是增加地方债券转贷资金安排支出。

10、城乡社区支出14422万元，完成年度调整计划的175.1%，比上年增支11099万元，增长334%。主要是增加市补助30亿征地拆迁补偿资金10000万元及城乡环境整治等专项资金。

11、农林水支出17791万元，完成年度调整计划的

68.3%，比上年增支1779万元，增长11.1%。未完成调整预算计划的原因主要是水利建设等项目进度款结转下年度使用。

12、交通运输支出11142万元，完成年度调整计划的  99.5%，比上年增支4253万元，增长61.7%。主要是增加地方债券转贷资金安排支出。

13、资源勘探信息等支出8401万元，完成年度调整计划的250.9%，比上年增支4008万元，增长91.2%。 主要是上级补助指标安排支出增加。  

14、商业服务业等支出1008万元，完成年度调整计划的74.8%，比上年减支12万元，减幅为1.2%。未完成调整预算计划的原因主要是涉外发展等支出结转下年度使用。

15、国土海洋气象等支出939万元，完成年度调整计划的72.2%，比上年增支290万元，增长44.7%。主要是加强国土整治工作增加支出。

16、住房保障支出7240万元，完成年度调整计划的   86.4%，比上年增支2238万元，增长44.7%。主要是增加地方债券转贷资金安排支出。

17、粮油物资储备事务支出372万元，完成年度调整计划的94.7%，比上年减支315万元，减幅为45.9%。主要是减少储备粮轮换经费。

18、其他支出2273万元，完成年度调整计划的86.6%，比上年增支2104万元，增长1245%。主要是增加上级补助粤东西北地区基础设施建设贷款贴息资金支出。

19、国债还本付息支出714万元，完成年度调整计划的   107%，比上年增支423万元，增长145.4%。

按照现行财政管理体制，2015年全区公共财政预算收入加上级补助收入、上年结余、调入资金和债券转贷收入，全区财政总收入361159万元；2015年全区公共财政预算支出加上解支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出，全区财政总支出303496万元。收支相抵，2015年全区财政收支结余57663万元，剔除结转下年使用资金57565万元，净结余98万元（详见附表2）。

（二）2015年政府性基金收支的基本情况

2015年全区纳入预算管理的政府性基金收入24133万元，补助收入11310万元，上年结余10889万元，收入总计    46332万元；2015年全区政府性基金支出25814万元，调出资金6939万元，支出总计32753万元。收支相抵，2015年全区基金预算结余13579万元，全部结转下年度使用（详见附表3）。

（三）2015年区级国有资本经营预算收支的基本情况

2015年区级国有资本经营预算收入15万元，完成年度预算计划的100%；国有资本经营预算支出15万元，完成年度预算计划的100%（详见附表7）。

（四）2015年社会保险基金预算执行的基本情况

2015年全区社保基金预算执行总收入53585万元，完成年度预算的129.8%；社保基金预算执行总支出52930万元，完成年度预算的147.5%。收支相抵，本年社保基金预算结余655万元，加上年结余43033万元，年末滚存结余43688万元（详见附表10）。

（五）地方政府债务预算执行情况

按照《预算法》要求和国务院规定，在做好债务清理甄别的基础上，从2015年开始，将地方政府性债务纳入预算，并实行限额管理。

2015年，市核定我区地方政府债务限额为113615万元，即2015年初债务余额70702万元，加上市财政局下达我区2015年地方政府债务新增限额42913万元。另外，市转贷我区地方政府置换债券16147万元（借新还旧，不增加债务），已经全部置换截至2015年到期存量债务。

（六）2015年预算执行的主要措施

为实现全年财政工作目标，我们主要采取了以下措施：

1、强化税收征收管理，促进收入持续增长。区财政部门积极发挥职能作用，按照“挖掘存量、做大总量、提升质量”的思路，加强组织收入管理。一是分解下达各月序时收入任务，抓好责任落实。二是狠抓税源管理，做强做大税基，认真开展纳税辅导和评估，公平企业税负，加强重点税源和纳税大户的征管工作，坚持依法征收，逐月落实税收收入增长目标，确保财税收入均衡入库。三是加强土地出让收入管理，有效增加契税收入。同时做好宅基地、农村集体建设用地、“三旧”改造用地、新增建设用地指标的申报工作，加强部门之间协调配合，跟踪落实耕地占用税的征缴。四是落实奖罚措施，逐月考核各镇（街道，开发区）完成税收收入任务的情况，调动各地组织收入的积极性和主动性。五是落实“收支两条线”管理制度，有效增加非税收入。

2、优化财政支出结构，保障民生民计支出。在区财力十分有限的情况下，坚持勤俭节约原则，有效压缩一般性支出，坚持统筹兼顾，突出重点，优化支出结构，优先保障民生和重点项目资金需要，着力解决民生民计问题和社会发展问题。一是认真落实中央八项规定和市委相关实施文件，大力压缩一般性支出尤其是“三公经费”开支，严格控制除区委、区政府确定的重大事项之外的新增支出，集中有限财力保障重点支出，把钱用在刀刃上。全区会议费和“三公”经费同比下降8.6%。二是保民生重点，不断优化财政支出结构，集中财力支持教育、医疗卫生、社会保障、民生水利、环境保护、公共文化事业、交通运输、保障性住房等民生领域的资金需要。以做好底线民生保障作为财政工作的出发点和落脚点，积极筹措资金，逐步提高保障水平，确保应保尽保。2015年全区完成民生支出230595万元，占公共财政预算支出的83%，同比增支71727万元。三是保重点项目建设。积极向上争取资金，全年争取上级基本财力保障补助、其他转移支付补助等各类财力补助资金17907万元，工贸、外金、电商、环保等发展专项资金19989万元，同时落实稳增长促改革调结构专项资金，落实区本级扶持工业企业转型升级贷款贴息专项资金1000万元，有力支持我区的企业做强做大，确保重要基础设施、园区扩能增效、城区扩容提质等重点建设项目的资金需要。

3、强化财政预算管理，提高科学理财水平。一是严格按照中央关于厉行节约反对浪费的要求和全面推进公务车制度改革的统一部署，积极推进我区的公车改革工作，落实我区公务交通补贴资金，组织封存公务用车的评估，按照区公共资源交易平台的管理要求，做好拍卖服务招标等工作。二是加强财政监管。加强对涉及农村基层的各类民生资金的监督检查，防止专项资金被截留、挤占、挪用，确保财政资金安全；开展会计信息质量检查，严肃财经纪律；坚持依法依规办理专项资金的拨付手续，确保专款专用，努力提高财政资金的使用效益。三是加强对政府投资基建项目的审核和政府采购的管理，规范财政资金的使用，全年共审核办理政府采购81宗，完成采购金额4429万元；全年共审核工程预算项目34个，核减工程造价5213万元，审核工程结算项目  44个，核减工程造价1865万元。

4、盘活财政存量资金，有效缓解资金困难。根据国办发【2014】70号文和财预【2015】15号文的规定，制定了《关于盘活我区财政存量资金的工作意见》（皇冠体育,皇冠体育平台府办【2015】20号），明确财政存量资金的清理范围，落实盘活财政存量资金的工作措施，进一步加快预算支出进度，切实减少财政存量资金，在确保资金安全的前提下，提高财政资金的使用效率。全年共盘活财政存量资金20486万元，纳入总预算统筹使用，其中按权责发生制核算事项792万元。

5、建设公共服务平台，提高群众幸福指数。我区是全省基层公共服务平台建设首批8个试点单位之一，在时间紧、任务重的情况下，全区上下齐心协力，狠抓工作落实，区财政共投入试点建设前期资金945万元，确保平台建设工作顺利推进，有效解决服务群众“最后一公里”问题，提高了群众的幸福感。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我区的财力基础仍较薄弱；财政收支矛盾的局面仍未缓解；财政的管理水平有待提高，等等。对此，我们要正视问题，采取有效措施，认真加以解决。

二、2016年财政预算草案

编制2016年预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、五中全会、省委十一届五次全会、市委五届八次全会、区委一届三次全会和中央经济工作会议精神，准确把握经济财政运行态势，紧紧围绕产业强区、宜居新城、幸福皇冠体育,皇冠体育平台“三个核心任务”，加大预算统筹力度，盘活财政存量资金；硬化预算约束，提高预算执行效率；严控一般性支出，优化财政支出结构，着力改善民生，提高资金使用效率；坚持依法理财，严肃财经纪律；促进经济持续健康发展，为我区争当皇冠体育,皇冠体育平台发展排头兵提供坚强财力保障。

（一）2016年公共财政预算收支计划

根据上述指导思想，结合今年我区的经济和社会发展计划， 2016年全区公共财政预算收入计划安排102151万元，比上年增收9752万元，增长10.55%（详见附表4）。各项收入安排具体为：

1、工商税收收入：2016年全区工商税收收入计划安排  53138万元，比上年增收5742万元，增长12.11%。

2、耕地占用税收入：2016年全区耕地占用税收入计划安排9000万元，比上年减收753万元，减幅为7.72%。

3、契税收入：2016年全区契税收入计划安排3503万元，比上年增收1561万元，增长80.38%。

4、非税收入：2016年全区非税收入计划安排36510万元，比上年增收3202万元，增长9.61%。

根据《预算法》的规定和上级提前下达的补助收入，按照“量入为出”的原则，2016年全区公共财政预算支出计划安排285293万元，比上年增支7503万元，增长2.7%（详见附表4）。剔除地方政府债券转贷资金安排支出等不可比因素，同比增支50416万元，主要是增加调资、投保金和住房公积金等人员经费支出，以及政策性配套资金增支等。各项支出安排具体为：

1、一般公共服务支出计划安排24156万元，比上年增支5711 万元，增长30.96%。主要是增加投保金、住房公积金等支出。

2、国防支出计划安排128万元，比上年减支49万元，减幅为27.68%。

3、公共安全支出计划安排12110万元，比上年减支   1631万元，减幅为11.87%。主要是减少上划法院、检察院经费。

4、教育支出计划安排72586万元，比上年增支9410万元，增长14.89%。主要是增加安排上年结转资金及配套资金。

5、科学技术支出计划安排1633万元，比上年增支136万元，增长9.08%。

6、文化体育与传媒支出计划安排2192万元，比上年减支43 万元，减幅为1.92%。

7、社会保障和就业支出计划安排47184万元，比上年增支12404 万元，增长35.66%。主要是增加底线民生保障资金以及新农保等配套资金。

8、医疗卫生与计划生育支出计划安排52484万元，比上年增支5787万元，增长12.39%。主要是增加新农合等医疗保障资金。

9、节能环保支出计划安排6806万元，比上年减支25934万元，减幅为79.21%。主要是减少地方政府债券转贷资金安排支出。

10、城乡社区支出计划安排3669万元，比上年减支10753万元，减幅为74.56%。主要是减少上级补助资金。

11、农林水支出计划安排40197万元，比上年增支22406万元，增长125.94%。主要是增加上年结转安排资金。

12、交通运输支出计划安排3647万元，比上年减支7495万元，减幅为67.27%。主要是减少地方政府债券转贷资金安排支出。

13、资源勘探信息等支出计划安排1019万元，比上年减支7382万元，减幅为87.87%。主要是减少提前下达股权投资项目等扶持企业发展资金。

14、商业服务业等支出计划安排1735万元，比上年增支727万元，增长72.12%。主要是增加上年结转安排资金。

15、国土海洋气象等支出计划安排1049万元，比上年增支110万元，增长11.71%。

16、住房保障支出计划安排8353万元，比上年增支1113万元，增长15.37%。主要是增加上年结转以及提前下达资金。

17、粮油物资储备支出计划安排1124万元，比上年增支752万元，增长202.15%。主要是增加储备粮任务相应增加储备费用以及安排粮食轮换经费。

18、其他支出计划安排2769万元，比上年增支496万元，增长21.82%。主要是增加上年结转安排资金。

19、债务付息支出计划安排2452万元，比上年增支1738万元，增长243.42%。主要是增加债券转贷资金相应增加利息支出。

按照现行财政管理体制，2016年全区公共财政预算收入加转移性收入，全区财政总收入为293666万元；2016年全区公共财政预算支出加上解支出，债务还本支出，全区财政总支出293568万元。收支相抵，2016年全区财政收支结余98万元（详见附表5）。

（二）2016年政府性基金预算计划

按照财政部《2016年政府收支科目》的规定，2016年全区政府性基金收入计划安排81509万元，加补助收入195万元，上年结转收入13579万元，基金预算总收入95283万元。2016年全区政府性基金支出计划安排69690万元，调出资金21614万元，基金预算总支出91304万元。收支相抵，2016年全区基金预算结余3979万元（详见附表6）。

（三）2016年区级国有资本经营预算

根据《中华人民共和国预算法》精神和我区国有资本经营管理的实际情况，编制2016年区级国有资本经营预算。纳入2016年编制区级国有资本经营预算的单位为区自来水公司，国有资本经营预算收入计划安排18万元，支出计划安排18万元（详见附表7-9）。

（四）2016年社保基金预算草案

2016年全区社会保险基金预算总收入60887万元，同比增收7302万元，增长13.63%；社会保险基金预算支出54268万元，同比增支1338万元，增长2.53%；收支相抵结余6619万元，年末滚存结余50307万元（详见附表11-22）。

（五）2016年区直部门预算草案

2016年对区直财政性拨款单位全部实行部门预算管理，按照部门预算的编制原则和要求，编制108个单位2016年部门预算草案（详见附表23-25）。

三、2016年财政工作措施

为确保2016年预算计划的落实，区财政部门将采取以下主要措施：

（一）积极组织预算收入，实现收入有效增长。一是要强化税收征管，加大经济户口清理整顿力度，做大做实税基，认真开展纳税辅导和评估，公平企业税负，加强重点税源和纳税大户的征管工作，坚持依法征收，确保应收尽收。二是要加大税源培植力度，做强做大外贸经济，实现税收收入的可持续增长。三是加快土地招拍挂的办理工作，有效增加税费收入。同时做好新增建设用地指标的申报工作，有效增加耕地占用税收入。四是要加强非税收入征管，努力提高收入质量。

（二）加快预算支出进度，保障重点支出需要。一是要强化预算约束，从资金安排和审核源头上加强财政经费管理，严禁超预算或者无预算安排支出。认真贯彻落实中央八项规定，严格控制一般性支出尤其是“三公经费”开支；从严控制庆典、研讨会、论坛等活动，加强政府购买服务资金管理，切实降低公共服务成本。二是要落实稳增长促改革调结构专项资金，扶持我区企业做强做大。财政部门将积极落实区本级扶持企业发展资金，坚定不移推进产业转型升级，促进我区经济的可持续发展。三是保民生发展，要坚持民生引领发展的科学导向，大力优化支出结构，加大对教育、医疗卫生、社会保障、民生水利、环保设施、公共文化事业、保障性住房等民生领域的投入，逐步提高底线民生保障水平，确保应保尽保。四是支持推进精准扶贫工作，改善农村生产生活条件，推动加快减贫步伐。五是要盘活财政存量资金，统筹安排使用，确保重要基础设施、园区扩能增效、城区扩容提质等重点建设项目的资金需要。六是加强债务管理，及时偿还到期政府性债务，防范财政风险。

（三）强化财政监管力度，确保资金安全高效。一是加强对涉及农村基层的各类民生资金的监督检查，防止专项资金被截留、挤占、挪用，确保财政资金安全。二是组织开展会计信息质量检查，严肃财经纪律。三是加强对政府投资基建项目的审核和政府采购的管理，有效节约行政成本。四是抓好村委会经济责任审计，确保农村换届审计工作顺利开展。五是坚持依法依规办理专项资金的拨付手续，进一步规范财政资金的使用，确保专款专用，努力提高财政资金的使用效益。

（四）积极推进财政改革，规范政府收支行为。一是按照公务车制度改革的统一部署，积极推进我区的公车拍卖工作，加强国有资产管理。二是提升我区基层公共服务综合平台的建设水平，加大平台建设的投入，切实保障公共服务平台的运转，进一步提高管理服务水平。三是完善“三资”交易管理平台建设，盘活农村资产、资源，加强资金的监管。四是按照全面深化财税体制改革、率先基本建立现代财政制度的要求，实施乡镇国库集中支付制度改革，进一步规范政府收支行为，提高资金使用效率。

（五）多方争取上级资金，缓解财政支出压力。一是加强与有关单位的协调配合，积极向上申报项目，争取有更多项目纳入国家和省的计划。二是加强同上级财政部门的联系，取得上级的理解和支持，争取更多财力性补助资金和园区建设补助资金，缓解财政支出压力，促进我区经济社会协调发展。三是争取上级债券转贷资金等融资资金，缓解财政资金调度紧张局面。

（六）抓好财政队伍建设，服务经济社会发展。继续抓好党风廉政建设，扎实推进党的群众路线和“三严三实”教育实践活动，切实转变工作作风，营造务实清廉、规范有序的政务环境。以十八届五中全会精神为指引，强化依法理财的思想意识，管好用好财政资金，确保财政干部经得起各种考验，更好地服务人民群众。

各位代表，新一年我们决心在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻落实区委一届三次全会的决策部署，坚定信心，增强动力，不断开拓创新，努力完成全年预算任务，为建设“产业强区、宜居新城、幸福皇冠体育,皇冠体育平台”作出新贡献！